Pelajaran 3 / 7
Risiko lebih dulu
Satu-satunya keterampilan yang memisahkan yang bertahan dari akun yang hangus. Pahami apa yang sebenarnya dilakukan leverage, lalu ukur trade agar tidak ada rentetan rugi yang bisa menghabisi Anda.
- BacaLeverage dan risiko, dijelaskan secara sederhana→
- LatihanKalkulator ukuran posisi→
- LatihanBertahan di pasar: 20 trade→
Cek singkat
1 / 2Dua pertanyaan — jawab benar dan pelajaran selesai.
Anda punya $1,000 dan risiko 1% per trade. Setelah 10 kali rugi beruntun Anda masih punya sekitar…
Tentang pelajaran ini
Position sizing adalah satu-satunya keterampilan yang memisahkan trader yang bertahan dari yang tidak, dan ia cukup tidak keren sehingga pemula rutin melewatinya. Metodenya sederhana: tentukan berapa persen akun yang rela Anda relakan hilang pada satu trade, ukur jarak ke stop-loss Anda, lalu atur ukuran posisi agar tersentuhnya stop merugikan Anda persis sebesar jumlah itu. Selebihnya mengikuti dari tiga masukan tersebut.
Alasan hal ini penting adalah hitungannya. Rentetan rugi itu normal bahkan bagi strategi yang menguntungkan, dan drawdown bersifat asimetris: rugi 50% butuh keuntungan 100% untuk kembali impas, sementara rugi 20% hanya butuh 25%. Risiko kecil yang konsisten menahan Anda di bagian dangkal kurva itu. Leverage berinteraksi langsung dengan ini — ia menaikkan besarnya posisi yang bisa dikendalikan setoran Anda, artinya ia memperbesar untung sekaligus rugi tanpa sedikit pun mengubah peluang Anda.
Poin penting
- Pertaruhkan persentase kecil yang tetap per trade, lalu ukur posisinya agar cocok dengan stop Anda.
- Pada risiko 1%, sepuluh kali rugi beruntun masih menyisakan sekitar 90% akun.
- Drawdown itu asimetris — kerugian dalam butuh keuntungan yang jauh lebih besar untuk pulih.
- Leverage mengubah besarnya hasil, tidak pernah mengubah probabilitasnya.