محاكي خطر الإفلاس
استراتيجيتك، محاكاة 400 مرة. شاهد نطاق المستقبلات التي تسمح بها إعدادات مخاطرتك فعلاً.
النتيجة الوسيطة
$1,124.37
مسار سيئ الحظ (أسوأ 10%)
$944.26
مسار محظوظ (أفضل 10%)
$1,338.82
الأفضلية لكل صفقة
+0.13R
احتمال الهبوط دون 80% من رأس المال الابتدائي
1%
احتمال الهبوط دون 50% من رأس المال الابتدائي
0%
التراجع (drawdown) مقابل الربح اللازم للتعافي
| التراجع (drawdown) | الربح اللازم للعودة إلى نقطة التعادل |
|---|---|
| −10% | +11% |
| −20% | +25% |
| −30% | +43% |
| −50% | +100% |
| −70% | +233% |
كل إعادة تشغيل هي مجموعة جديدة من المستقبلات العشوائية بالإعدادات نفسها — لاحظ كم يغيّر الحظ وحده النتيجة. الأفضلية الحقيقية تظهر في صعود معظم المسارات تدريجياً عبر صفقات كثيرة، لا في مسار واحد محظوظ أبداً.
ما الذي تخبرك به هذه الأداة فعليًا
مخاطر الإفلاس هي احتمال خسارة جزء محدد من حسابك بناءً على نسبة نجاحك، ونسبة العائد إلى المخاطرة، ومخاطرتك لكل صفقة. إنها الثقل الموازن الصادق لعبارة “فقط التزم بالانضباط”.
النتيجة مزعجة عن قصد. فالاستراتيجية ذات التوقع الإيجابي الحقيقي يمكن أن تمحو حسابًا رغم ذلك، وهذه الأداة تُظهر لك تقريبًا مدى احتمال حدوث ذلك قبل أن تكتشفه بالطريقة المكلفة.
مثال محلول
نسبة نجاح 45%، باستهداف 2R لكل صفقة رابحة، ومخاطرة 2% لكل صفقة، مع تعريف “الإفلاس” بخسارة نصف الحساب.
| التوقع لكل صفقة | +0.35R |
| متوسط الربح / متوسط الخسارة | 2.0 / 1.0 |
| المخاطرة لكل صفقة | 2% |
| النظام نفسه بمخاطرة 5% لكل صفقة | احتمالات إفلاس أعلى بكثير |
توقع إيجابي، ومع ذلك يبقى هناك احتمال حقيقي لتراجع بنسبة 50% — مدفوع بالمخاطرة لكل صفقة أكثر بكثير من نسبة النجاح.
كيف تقرأ النتيجة
- المخاطرة لكل صفقة هي الرافعة المهيمنة. تخفيضها إلى النصف يقلّص احتمال الإفلاس بشكل كبير؛ بينما رفع نسبة النجاح قليلًا لا يحرّكه تقريبًا.
- النظام ذو التوقع الإيجابي شرط ضروري للبقاء، لا شرط كافٍ.
- إذا بدا الرقم مقبولًا فقط عند أكثر تقديراتك تفاؤلًا لنسبة النجاح، فافترض أن التقدير المتشائم أقرب إلى الواقع.
أخطاء شائعة
- تقدير نسبة النجاح من عشرين صفقة. هذه العينة لا تخبرك بشيء تقريبًا.
- افتراض أن نسبة العائد إلى المخاطرة ستصمد أمام الانزلاق السعري وفرق السعر — فهي عادة تتقلص.
- قراءة التوقع الإيجابي على أنه إذن برفع المخاطرة لكل صفقة، وهي بالضبط الخطوة التي تسبب الإفلاس.
طبّقها عملياً — دون مخاطرة
اعثر على وسيط مرخَّص يوفّر حساباً تجريبياً مجانياً وجرّب حساب أحجام صفقاتك بأموال افتراضية قبل إشراك أي مال حقيقي.
اعثر على وسيطي المناسب خلال 60 ثانيةتعلّم التداول
الأدوات
أدوات تعليمية فقط — النتائج تقديرية وليست نصيحة مالية. التداول الحقيقي ينطوي على مخاطر خسارة؛ ومعظم المبتدئين يخسرون المال.